• Deutsche Anleger stellen rund 14 Prozent der Drittgelder
• Bereits erste Investments in vier Portfoliofonds getätigt

Bottighofen (CH), 30. August 2010. Der STAR Value Fonds ist plangemäß am 30. Juni 2010 geschlossen worden. Insgesamt haben 195 deutsche Anleger über den Rising STAR-Fonds knapp 14 Prozent der Drittgelder investiert.

Der Dachfonds „Quilvest Real Estate Program“ (QS REP) des argentinischen Multi-Family-Office Quilvest konnte seinerseits ca. 240 Millionen US-Dollar einwerben. Das Family Office Quilvest selber investierte ca. USD 75 Mio.; kumuliert mit den übrigen Kapitaleinlagen weiterer Anleger ergibt sich die Gesamtsumme des Dachfonds von ca. USD 240 Mio. Über den STAR Value partizipieren Anleger indirekt an dem global diversifizierten Immobilien-Dachfonds QS REP, der nach einem opportunistischen Investmentansatz agiert.

Der Dachfonds hat per 30. Juni 2010 bereits Kapitalzusagen in Höhe von rund 48 Millionen USDollar getätigt – verteilt auf die vier Portfoliofonds GTIS Brazil Real Estate Fund, Orion European Real Estate Fund III, Brockton Capital Fund II und Phoenix Property Investors IV. Kumuliert investierten die vier Fonds in 17 Immobilieninvestments in Brasilien, Spanien und Frankreich mit Fokus auf Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien sowie Entwicklungsprojekte. Die duale Investitionsstrategie des Dachfonds setzt aufgrund des anhaltenden Urbanisierungstrends in den aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien und Lateinamerika auf Fonds, die auf Projektfinanzierungen spezialisiert sind. Bei diesen lässt sich eine signifikant höhere Rendite erzielen, als mit Projektfinanzierungen in den etablierten Volkswirtschaften. In den entwickelten Volkswirtschaften wie Westeuropa und Amerika wird dagegen mit Fonds investiert, die Immobilienobjekte teilweise mit deutlichen Preisabschlägen erwerben und nach einer Restrukturierung mit hohen Margen veräußern. Einige der bereits gezeichneten Singlefonds konnten über den Sekundärmarkt mit signifikanten Preisabschlägen erworben werden. Alle bisher investierten Projekte weisen die prognostizierte Rendite aus, die meisten Projekte liegen gar über den Erwartungen.

Dr. Frank Erhard, CEO und Chairman of the Board der Investmentboutique Rising STAR, sieht für die Investoren der STAR Value-Fonds eine ideale Kombination von drei Faktoren: „Erstens lässt das allgemeine Investitionsumfeld attraktive Renditen für den Investor erwarten. Zweitens erwarten wir durch den Erwerb von Secondaries einen überdurchschnittlich schnellen Kapitalrückfluss innerhalb von nur fünf bis sechs Jahren und somit frühzeitige Ausschüttungen. Drittens ist durch unsere Managerauswahl der Zugang zu den weltweit führenden Spezialisten bei opportunistischen Immobilienengagements gegeben. Dadurch wird neben Renditeerwartungen von über 15 Prozent IRR eine hohe Sicherheit aufgrund einer weltweiten Diversifikation für den Anleger realisiert.“

In den nächsten vier Monaten werden weitere drei bis vier Fonds gezeichnet. Nach Einschätzung des Dachfonds-Managers wird der Fonds vermutlich bis zum dritten Quartal des kommenden Jahres einen Investitionsgrad von 75 bis 80 Prozent erreichen. Wie bei den bereits gezeichneten Fonds, wird der Dachfonds auch bei der Allokation zukünftiger Fonds auf eine Kombination von einem exzellenten Investment-Team, einer effizienten Abwicklungs- und Administrationsplattform und einer fokussierten Investitionsstrategie mit lokaler Kernexpertise setzen

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Malte Zybulski
Relationship Manager
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